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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 064 053.00 | | 1 064 053.00 | 1 064 053.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 144.00 | | 1 071 144.00 | 1 071 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 144.00 | | 1 071 144.00 | 1 071 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 740.00 | | | -1 790 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 181.00 | | | 270 181.00 |
DL TOTAL (I) | -1 510 559.00 | | | -1 510 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 639.00 | | | 1 013 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 436.00 | | | 1 498 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 703.00 | | | 2 581 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 144.00 | | | 1 071 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 703.00 | | | 2 581 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
FG Production vendue services | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 964.00 | | 2 971 964.00 | 2 971 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 965.00 | | | 2 971 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 784.00 | | | 2 701 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 181.00 | | | 270 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 639.00 | 1 013 639.00 | | 1 013 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 436.00 | 1 498 436.00 | | 1 498 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 704.00 | 2 581 704.00 | | 2 581 704.00 |