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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500 000.00 | 42 566.00 | 3 457 433.00 | 3 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 857.00 | 42 566.00 | 3 636 291.00 | 3 678 857.00 |
BZ Autres créances | 1 869 732.00 | | 1 869 732.00 | 1 869 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 872.00 | 48 931.00 | 512 940.00 | 561 872.00 |
CF Disponibilités | 1 220 504.00 | | 1 220 504.00 | 1 220 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 829.00 | 48 931.00 | 3 603 898.00 | 3 652 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 687.00 | 91 497.00 | 7 240 190.00 | 7 331 687.00 |
CU Autres participations | 175 521.00 | | 175 521.00 | 175 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 228.00 | | | 174 228.00 |
DH Report à nouveau | 354 973.00 | | | 354 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 726.00 | | | -120 726.00 |
DL TOTAL (I) | 409 575.00 | | | 409 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651 829.00 | | | 6 651 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 830 614.00 | | | 6 830 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 190.00 | | | 7 240 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 685 527.00 | | | 6 685 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 315.00 | | | -19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 834.00 | | | 303 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 561.00 | | | 424 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 726.00 | | | -120 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 791.00 | | 3 556 066.00 | 172 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 678 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 678 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 791.00 | | 3 556 066.00 | 172 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 644.00 | 10 658.00 | 42 130.00 | 151 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 651 829.00 | 6 651 829.00 | | 6 651 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869 732.00 | 1 869 732.00 | | 1 869 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 790.00 | 1 870 453.00 | 3 337.00 | 1 873 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 830 614.00 | 6 689 627.00 | 42 130.00 | 6 830 614.00 |