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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 1 054 194.00 | | 1 054 194.00 | 1 054 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 220.00 | | 1 068 220.00 | 1 068 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 220.00 | | 1 068 220.00 | 1 068 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 293.00 | | | 308 293.00 |
DL TOTAL (I) | 418 142.00 | | | 418 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 006.00 | | | 116 006.00 |
EA Autres dettes | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 078.00 | | | 650 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 220.00 | | | 1 068 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 078.00 | | | 650 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088 924.00 | | | 1 088 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 149.00 | | | 1 116 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 289.00 | | | 549 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 763.00 | | | 599 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 386.00 | | | 516 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 813.00 | | | 1 274 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 519.00 | | | 966 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 293.00 | | | 308 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 576.00 | | | 919 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 576.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 576.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 576.00 | | | 919 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 015.00 | 43 237.00 | 476 253.00 | 433 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 015.00 | 43 237.00 | 476 253.00 | 433 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VI Groupe et associés | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 078.00 | 650 078.00 | | 650 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
ST Autres comptes | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 078.00 | | | 65 078.00 |