| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 8 722.00 | 2 542.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 028.00 | 14 894.00 | 6 134.00 | 21 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 463.00 | 23 616.00 | 8 846.00 | 32 463.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 892.00 | 4 225.00 | 331 667.00 | 335 892.00 |
BZ Autres créances | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CF Disponibilités | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 630.00 | 4 225.00 | 549 405.00 | 553 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 092.00 | 27 841.00 | 558 251.00 | 586 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 172.00 | 214 004.00 | | 228 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 040.00 | 44 167.00 | | 99 040.00 |
DL TOTAL (I) | 349 212.00 | 280 172.00 | | 349 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 212.00 | 106 474.00 | | 72 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 033.00 | 101 852.00 | | 136 033.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 2 012.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 039.00 | 210 359.00 | | 209 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 251.00 | 490 530.00 | | 558 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 117.00 | | 7 346.00 | 25 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | | 7 346.00 | 24 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 987.00 | 2 629.00 | | 20 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | 2 629.00 | | 20 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 379.00 | 1 846.00 | | 2 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379.00 | 1 846.00 | | 2 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379.00 | 1 846.00 | | 2 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 330 944.00 | 330 944.00 | | 330 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 319.00 | 369 319.00 | | 369 319.00 |
VW T.V.A. | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 039.00 | 209 039.00 | | 209 039.00 |