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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 429.00 | 134 333.00 | 20 095.00 | 154 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 078.00 | 10 428.00 | 1 651.00 | 12 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 473.00 | 144 761.00 | 26 712.00 | 171 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 713.00 | | 262 713.00 | 262 713.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
CF Disponibilités | 135 275.00 | | 135 275.00 | 135 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 905.00 | | 496 905.00 | 496 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 378.00 | 144 761.00 | 523 617.00 | 668 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DG Autres réserves | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DH Report à nouveau | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DL TOTAL (I) | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 362.00 | | | 356 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 617.00 | | | 523 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 169.00 | | | 248 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 614.00 | | 654 614.00 | 654 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 614.00 | | 654 614.00 | 654 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 965.00 | | | 697 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 480.00 | | | 618 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 205.00 | | 1 268.00 | 170 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 991.00 | | 1 088.00 | 10 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | 180.00 | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 223.00 | 21 538.00 | | 123 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 250.00 | 20 083.00 | | 114 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 1 454.00 | | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 262 713.00 | 262 713.00 | | 262 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 123.00 | 23 062.00 | 70 221.00 | 94 123.00 |
VI Groupe et associés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 415.00 | 287 449.00 | 4 966.00 | 292 415.00 |
VW T.V.A. | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 231.00 | 248 169.00 | 70 221.00 | 319 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
ST Autres comptes | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
YT Sous‐traitance | 182 744.00 | | | 182 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 265.00 | | | 303 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |