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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 570.00 | 1 869.00 | 10 702.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 097.00 | 5 602.00 | 4 495.00 | 10 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 858.00 | 7 071.00 | 10 787.00 | 17 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 525.00 | 14 542.00 | 25 984.00 | 40 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 821.00 | | 96 821.00 | 96 821.00 |
BZ Autres créances | 405 238.00 | | 405 238.00 | 405 238.00 |
CF Disponibilités | 202 808.00 | | 202 808.00 | 202 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 207.00 | | 707 207.00 | 707 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 732.00 | 14 542.00 | 733 191.00 | 747 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 21 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 378.00 | 168 062.00 | | 90 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 396.00 | 20 824.00 | | 104 396.00 |
DL TOTAL (I) | 249 774.00 | 211 985.00 | | 249 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 5 120.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 098.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 114.00 | 64 082.00 | | 229 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 870.00 | 78 461.00 | | 127 870.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 417.00 | 148 762.00 | | 483 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 191.00 | 360 747.00 | | 733 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 753.00 | | 3 475.00 | 46 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 594.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 40 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 108.00 | 40 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 159.00 | | 3 475.00 | 43 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 935.00 | 6 784.00 | 1 177.00 | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 6 784.00 | 1 177.00 | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 114.00 | 229 114.00 | | 229 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VC Groupe et associés | 365 865.00 | 365 865.00 | | 365 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 399.00 | 504 399.00 | | 504 399.00 |
VW T.V.A. | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 417.00 | 358 417.00 | 125 000.00 | 483 417.00 |