| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 584 895.00 | | 584 895.00 | 584 895.00 |
AP Constructions | 4 416 405.00 | 710 564.00 | 3 705 840.00 | 4 416 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 838.00 | 710 564.00 | 4 368 273.00 | 5 078 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 547.00 | 710 564.00 | 4 406 983.00 | 5 117 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 499.00 | | | -172 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DL TOTAL (I) | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 071.00 | | | 3 015 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 446.00 | | | 1 144 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 214.00 | | | 4 203 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 983.00 | | | 4 406 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 372.00 | | | 1 355 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 801.00 | | 418 801.00 | 418 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 801.00 | | 418 801.00 | 418 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 587.00 | | | 424 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 319.00 | | | 398 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 147.00 | | 4 691.00 | 5 074 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 078 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 078 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074 147.00 | | 4 691.00 | 5 074 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 551.00 | 180 013.00 | 710 565.00 | 530 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 551.00 | 180 013.00 | 710 565.00 | 530 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 052.00 | 6 563.00 | | 93 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 394.00 | 1 051 394.00 | | 1 051 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 072.00 | 253 718.00 | 1 095 775.00 | 3 015 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 215.00 | 1 355 373.00 | 1 095 775.00 | 4 203 215.00 |