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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 250.00 | 12 583.00 | 9 667.00 | 22 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 4 370.00 | 4 330.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 638.00 | 81 373.00 | 125 265.00 | 206 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 875.00 | 40 494.00 | 93 381.00 | 133 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 546.00 | 138 820.00 | 372 726.00 | 511 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
BZ Autres créances | 615 001.00 | | 615 001.00 | 615 001.00 |
CF Disponibilités | 163 845.00 | | 163 845.00 | 163 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 104.00 | | 2 196 104.00 | 2 196 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 650.00 | 138 821.00 | 2 568 829.00 | 2 707 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 279 197.00 | 98 603.00 | | 279 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 546.00 | 180 595.00 | | 282 546.00 |
DL TOTAL (I) | 714 693.00 | 432 147.00 | | 714 693.00 |
DP Provisions pour risques | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 634.00 | 350 452.00 | | 535 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 3 326.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 368.00 | 326 205.00 | | 1 076 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 455.00 | 126 218.00 | | 176 455.00 |
EA Autres dettes | 13 426.00 | 1 680.00 | | 13 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 802 619.00 | 933 882.00 | | 1 802 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 829.00 | 1 366 029.00 | | 2 568 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 068.00 | 33 205.00 | 37.00 | 104 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 6 740.00 | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 854.00 | 26 465.00 | 37.00 | 93 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 368.00 | 1 076 368.00 | | 1 076 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 454.00 | 176 454.00 | | 176 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 634.00 | 97 349.00 | 424 211.00 | 535 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 259.00 | 860 259.00 | | 860 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 342.00 | 860 259.00 | 140 083.00 | 1 000 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 619.00 | 1 364 334.00 | 424 211.00 | 1 802 619.00 |