| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 8 247.00 | 5 253.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 7 982.00 | 151.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 5 259.00 | 7 343.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 702.00 | 60 350.00 | 30 352.00 | 90 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 637.00 | 81 837.00 | 47 800.00 | 129 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BT Marchandises | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 898.00 | 8 459.00 | 92 439.00 | 100 898.00 |
BZ Autres créances | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 997.00 | 8 459.00 | 130 538.00 | 138 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 634.00 | 90 296.00 | 178 338.00 | 268 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 286.00 | 11 745.00 | | 12 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 943.00 | 25 541.00 | | -29 943.00 |
DL TOTAL (I) | 18 343.00 | 48 286.00 | | 18 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 454.00 | 50 428.00 | | 69 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 9 546.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 117.00 | 41 013.00 | | 45 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 836.00 | 42 096.00 | | 39 836.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 2 068.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 995.00 | 145 149.00 | | 159 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 338.00 | 193 435.00 | | 178 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 062.00 | | 818 062.00 | 818 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 062.00 | | 818 062.00 | 818 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 334.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 792.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 1 346.00 | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 3 855.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 899.00 | 936.00 | | 17 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 569.00 | 3 569.00 | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 506.00 | 870 870.00 | | 844 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 449.00 | 845 329.00 | | 874 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 943.00 | 25 541.00 | | -29 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 259.00 | | 378.00 | 129 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 378.00 | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 022.00 | 18 815.00 | | 63 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 547.00 | 2 700.00 | | 5 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | 820.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | 15 295.00 | | 50 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | 4 364.00 | | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | 4 364.00 | | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | 4 364.00 | | 4 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 556.00 | 21 906.00 | 6 650.00 | 28 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VP Divers | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 386.00 | 133 386.00 | | 133 386.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 995.00 | 153 345.00 | 6 650.00 | 159 995.00 |