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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 519.00 | | | -67 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 445.00 | | | -8 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 553.00 | | | 152 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 519.00 | | | -67 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 141.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 741.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 470.00 | 1 665.00 | 33 136.00 | 31 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 470.00 | 1 665.00 | 33 136.00 | 31 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 225.00 | | | 21 225.00 |