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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 2 875.00 | 424.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 245.00 | 16 679.00 | 566.00 | 17 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 630.00 | 19 937.00 | 8 693.00 | 28 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 228.00 | 19 937.00 | 34 291.00 | 54 228.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 089.00 | -11 189.00 | | -2 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | 9 100.00 | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 10 424.00 | 3 911.00 | | 10 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255.00 | 9 198.00 | | 5 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 179.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 3 034.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | 14 451.00 | | 12 640.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 434.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 868.00 | 28 296.00 | | 23 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 291.00 | 32 207.00 | | 34 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 475.00 | 28 296.00 | | 21 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
FG Production vendue services | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 280.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 280.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -280.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 886.00 | 95 148.00 | | 86 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 373.00 | 86 048.00 | | 80 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 513.00 | 9 100.00 | | 6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 882.00 | | 748.00 | 27 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 044.00 | | 500.00 | 20 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | 248.00 | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 558.00 | 379.00 | | 19 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 175.00 | 379.00 | | 19 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170.00 | 2 777.00 | 2 393.00 | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 868.00 | 21 475.00 | 2 393.00 | 23 868.00 |