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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 3 560.00 | 769.00 | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 536.00 | 37 993.00 | 17 543.00 | 55 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 357.00 | 98 434.00 | 24 922.00 | 123 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BT Marchandises | 677 737.00 | | 677 737.00 | 677 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 121.00 | 12 719.00 | 27 402.00 | 40 121.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 350 982.00 | | 350 982.00 | 350 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 144 549.00 | 12 719.00 | 1 131 830.00 | 1 144 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 906.00 | 111 153.00 | 1 156 753.00 | 1 267 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 258.00 | 245 258.00 | | 245 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 418 472.00 | 436 697.00 | | 418 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 795.00 | -18 225.00 | | -22 795.00 |
DL TOTAL (I) | 663 830.00 | 686 626.00 | | 663 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 416.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 129.00 | 257 437.00 | | 264 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 132.00 | 171 289.00 | | 164 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | 84 120.00 | | 64 201.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 922.00 | 513 883.00 | | 492 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 753.00 | 1 200 509.00 | | 1 156 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 922.00 | 513 883.00 | | 492 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 561 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 1 008.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 1 008.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 1 008.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 925.00 | 1 430 869.00 | | 1 572 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 720.00 | 1 449 094.00 | | 1 595 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 795.00 | -18 225.00 | | -22 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 510.00 | | 3 846.00 | 119 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 019.00 | | 3 846.00 | 56 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 946.00 | 6 487.00 | | 91 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | 6 487.00 | | 35 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 264 129.00 | 264 129.00 | | 264 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 679.00 | 56 069.00 | 6 610.00 | 62 679.00 |
VW T.V.A. | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 922.00 | 492 922.00 | | 492 922.00 |