| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 931.00 | | 274 931.00 | 274 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 393.00 | 7 157.00 | 20 236.00 | 27 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 874.00 | 7 157.00 | 1 000 717.00 | 1 007 874.00 |
BZ Autres créances | 3 154 431.00 | | 3 154 431.00 | 3 154 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
CF Disponibilités | 2 254 903.00 | | 2 254 903.00 | 2 254 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 649 924.00 | | 6 649 924.00 | 6 649 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 798.00 | 7 157.00 | 7 650 640.00 | 7 657 798.00 |
CU Autres participations | 705 550.00 | | 705 550.00 | 705 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 750.00 | 1 545 750.00 | | 1 545 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |
DG Autres réserves | 1 918 691.00 | 1 088 585.00 | | 1 918 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736 478.00 | 984 682.00 | | 2 736 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 494.00 | 3 773 591.00 | | 6 355 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 175.00 | 121 187.00 | | 1 209 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 7 164.00 | | 9 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | 2 369.00 | | 76 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 146.00 | 176 248.00 | | 1 295 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 640.00 | 3 949 839.00 | | 7 650 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079 843.00 | | | 3 079 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083 989.00 | | | 3 083 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688 989.00 | | | 2 688 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 888.00 | 1 059 460.00 | | 3 290 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 410.00 | 74 779.00 | | 554 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736 478.00 | 984 682.00 | | 2 736 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 6 948.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 6 948.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 175.00 | | 1 209 175.00 | 1 209 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 431.00 | | 3 154 431.00 | 3 154 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 021.00 | 590.00 | 3 154 431.00 | 3 155 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 146.00 | 85 971.00 | 1 209 175.00 | 1 295 146.00 |