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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 1 753.00 | 1 402.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 827 425.00 | | 827 425.00 | 827 425.00 |
AP Constructions | 2 376 953.00 | 683 533.00 | 1 693 419.00 | 2 376 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302 579.00 | 8 024 699.00 | 1 277 880.00 | 9 302 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 783.00 | 211 916.00 | 148 867.00 | 360 783.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 948 893.00 | 8 921 900.00 | 4 026 993.00 | 12 948 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 578.00 | | 112 578.00 | 112 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 727.00 | 151 986.00 | 1 588 741.00 | 1 740 727.00 |
BZ Autres créances | 3 434 671.00 | | 3 434 671.00 | 3 434 671.00 |
CF Disponibilités | 1 703 503.00 | | 1 703 503.00 | 1 703 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 028 559.00 | 151 986.00 | 6 876 573.00 | 7 028 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 977 452.00 | 9 073 886.00 | 10 903 566.00 | 19 977 452.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 550.00 | | | 773 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
DG Autres réserves | 1 574 147.00 | | | 1 574 147.00 |
DH Report à nouveau | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 961.00 | | | 1 661 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 838.00 | | | 4 513 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329 418.00 | | | 4 329 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 227.00 | | | 889 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 176.00 | | | 924 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
EA Autres dettes | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389 728.00 | | | 6 389 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 903 566.00 | | | 10 903 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 244.00 | | | 2 921 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988 519.00 | 1 002 427.00 | 69 045.00 | 7 988 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 986 766.00 | 1 002 427.00 | 69 045.00 | 7 986 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 204.00 | 2 623.00 | 20 840.00 | 170 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 204.00 | 2 623.00 | 20 840.00 | 170 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 204.00 | 2 623.00 | 20 840.00 | 170 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 227.00 | 889 227.00 | | 889 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 176.00 | 924 176.00 | | 924 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329 418.00 | 860 934.00 | 3 313 018.00 | 4 329 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212 477.00 | 5 212 477.00 | | 5 212 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 476.00 | 5 212 477.00 | 72 999.00 | 5 285 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389 728.00 | 2 921 244.00 | 3 313 018.00 | 6 389 728.00 |