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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 229.00 | 20 673.00 | 37 556.00 | 58 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 2 153.00 | 346.00 | 2 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 232.00 | 22 826.00 | 38 406.00 | 61 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 918.00 | 22 826.00 | 58 092.00 | 80 918.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 566.00 | 13 832.00 | | 18 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 469.00 | 4 734.00 | | 11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 33 336.00 | 21 866.00 | | 33 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 409.00 | 10 030.00 | | 8 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 988.00 | 15 030.00 | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 4 262.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 6 016.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 756.00 | 35 338.00 | | 24 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 092.00 | 57 204.00 | | 58 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 887.00 | 35 338.00 | | 18 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -7 050.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 843.00 | 41 229.00 | | 28 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 374.00 | 36 495.00 | | 17 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 469.00 | 4 734.00 | | 11 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 762.00 | | 48 064.00 | 50 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 594.00 | 61 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 594.00 | 2 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 673.00 | | 37 556.00 | 20 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | | 10 507.00 | 29 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 357.00 | 2 487.00 | 5 869.00 | 8 357.00 |
VI Groupe et associés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 756.00 | 18 887.00 | 5 869.00 | 24 756.00 |