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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 308.00 | 1 832.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 399.00 | 2 688.00 | 23 711.00 | 26 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 791.00 | 2 997.00 | 60 794.00 | 63 791.00 |
BT Marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
CF Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 055.00 | | 138 055.00 | 138 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 847.00 | 2 997.00 | 198 849.00 | 201 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DL TOTAL (I) | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 849.00 | | | 198 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
FG Production vendue services | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 223.00 | | | 126 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 835.00 | 6 257.00 | 25 471.00 | 39 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 438.00 | 80 188.00 | 250.00 | 80 438.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 289.00 | 84 711.00 | 25 471.00 | 118 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
ST Autres comptes | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |