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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 952.00 | 19 042.00 | 13 910.00 | 32 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 352.00 | 19 042.00 | 15 310.00 | 34 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 215.00 | 40 534.00 | 498 681.00 | 539 215.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 200 678.00 | | 200 678.00 | 200 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 592.00 | 40 534.00 | 700 058.00 | 740 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 943.00 | 59 575.00 | 715 368.00 | 774 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 297.00 | 98 058.00 | | 102 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 766.00 | 4 238.00 | | 28 766.00 |
DL TOTAL (I) | 139 312.00 | 110 547.00 | | 139 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 438.00 | 175 000.00 | | 175 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 300.00 | 186 494.00 | | 219 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 13 953.00 | | 10 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 025.00 | 95 930.00 | | 170 025.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 056.00 | 473 376.00 | | 576 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 368.00 | 583 923.00 | | 715 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 852.00 | | 3 500.00 | 30 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | | 3 500.00 | 29 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 397.00 | 4 644.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 4 644.00 | | 14 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 522 242.00 | | | 522 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 975.00 | 539 575.00 | 1 400.00 | 540 975.00 |
VW T.V.A. | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |