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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 619.00 | 45 928.00 | 10 691.00 | 56 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 550.00 | 26 794.00 | 99 756.00 | 126 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 368.00 | 72 722.00 | 110 647.00 | 183 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
BZ Autres créances | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 201 885.00 | | 201 885.00 | 201 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 335.00 | | 805 335.00 | 805 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 703.00 | 72 722.00 | 915 982.00 | 988 703.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 442.00 | 386 085.00 | | 431 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 104.00 | 77 357.00 | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 491 546.00 | 496 442.00 | | 491 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 1 780.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 086.00 | 201 539.00 | | 133 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 809.00 | 135 668.00 | | 115 809.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 13 618.00 | | 7 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 193.00 | 126 638.00 | | 167 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 436.00 | 479 242.00 | | 424 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 982.00 | 975 684.00 | | 915 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 029.00 | 28 693.00 | | 44 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 859.00 | 17 069.00 | | 28 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 11 624.00 | | 15 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 193.00 | 167 193.00 | | 167 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 449.00 | 243 449.00 | | 243 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 499.00 | 243 449.00 | 50.00 | 243 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 436.00 | 424 436.00 | | 424 436.00 |