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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 279.00 | 9 779.00 | 4 500.00 | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 162.00 | 6 222.00 | 1 939.00 | 8 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 451.00 | 16 001.00 | 13 449.00 | 29 451.00 |
BT Marchandises | 1 629 537.00 | 8 479.00 | 1 621 058.00 | 1 629 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 376.00 | | 1 454 376.00 | 1 454 376.00 |
BZ Autres créances | 374 282.00 | | 374 282.00 | 374 282.00 |
CF Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 501.00 | | 676 501.00 | 676 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 311.00 | 8 479.00 | 4 130 832.00 | 4 139 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 619.00 | 24 480.00 | 4 182 138.00 | 4 206 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 649 804.00 | 535 527.00 | | 649 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 122.00 | 114 277.00 | | 247 122.00 |
DK Provisions réglementées | | 78 950.00 | | |
DL TOTAL (I) | 907 926.00 | 739 754.00 | | 907 926.00 |
DP Provisions pour risques | 10 280.00 | 3 325.00 | | 10 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 280.00 | 3 325.00 | | 10 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 189.00 | 654 955.00 | | 940 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 292.00 | 1 241 576.00 | | 1 664 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 283.00 | 105 000.00 | | 111 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 914.00 | 260 591.00 | | 509 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 755.00 | 44 450.00 | | 34 755.00 |
EA Autres dettes | | 33 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 260 434.00 | 2 340 098.00 | | 3 260 434.00 |
ED (V) | 3 497.00 | 3 472.00 | | 3 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 138.00 | 3 086 650.00 | | 4 182 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 664 292.00 | | | 1 664 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042 341.00 | | 4 042 341.00 | 4 042 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 341.00 | | 4 042 341.00 | 4 042 341.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 064.00 | 10 873.00 | | 46 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 015.00 | 10 873.00 | | 125 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 4 430.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 6 340.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 591.00 | 4 533.00 | | 124 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 875.00 | 37 861.00 | | 82 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 829.00 | 3 565 431.00 | | 4 180 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 706.00 | 3 451 154.00 | | 3 933 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 122.00 | 114 277.00 | | 247 122.00 |