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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 776.00 | 14 546.00 | 11 230.00 | 25 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 867.00 | 6 634.00 | 13 233.00 | 19 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 643.00 | 21 180.00 | 26 463.00 | 47 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BN En cours de production de biens | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 542.00 | 383.00 | 17 159.00 | 17 542.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 334.00 | 383.00 | 27 950.00 | 28 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 977.00 | 21 563.00 | 54 413.00 | 75 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 021.00 | 12 066.00 | | 6 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | -6 045.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 10 671.00 | 9 321.00 | | 10 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 767.00 | 17 867.00 | | 14 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 336.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 951.00 | 11 308.00 | | 18 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | 10 079.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 742.00 | 39 589.00 | | 43 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 413.00 | 48 910.00 | | 54 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
FM Production stockée | | | -332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 90.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 90.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | -90.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 604.00 | 135 687.00 | | 139 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 254.00 | 141 732.00 | | 138 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350.00 | -6 045.00 | | 1 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 191.00 | 3 979.00 | | 4 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 767.00 | 7 315.00 | 7 452.00 | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 181.00 | 18 181.00 | 2 000.00 | 20 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 742.00 | 36 290.00 | 7 452.00 | 43 742.00 |