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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 174.00 | 71 785.00 | 3 389.00 | 75 174.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 568.00 | 75 088.00 | 3 479.00 | 78 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
084 Disponibilités | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
110 Total général Actif | 191 767.00 | 75 088.00 | 116 678.00 | 191 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 957.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 882.00 | 2 727.00 | | 2 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 882.00 | 46 935.00 | | 39 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 786.00 | 3 960.00 | | 3 786.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 2.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 725.00 | 53 625.00 | | 46 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 767.00 | 3 626.00 | | 2 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 234.00 | 47.00 | | -1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 34 297.00 | 45 167.00 | | 34 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 419.00 | | 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | 2 826.00 | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 492.00 | 52 087.00 | | 39 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 232.00 | 1 537.00 | | 7 232.00 |
280 Produits financiers | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 525.00 | 4 131.00 | | 1 525.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 135.00 | 5 181.00 | | 10 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 73.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200.00 | 414.00 | | 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 33.00 | | | 33.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |