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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 004.00 | 85 559.00 | 91 445.00 | 177 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 789.00 | 68 772.00 | 262 018.00 | 330 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 808.00 | 154 331.00 | 358 478.00 | 512 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BN En cours de production de biens | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 811.00 | | 221 811.00 | 221 811.00 |
BZ Autres créances | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 697.00 | | 331 697.00 | 331 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 505.00 | 154 331.00 | 690 174.00 | 844 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 764.00 | 169 822.00 | | 192 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 223.00 | 22 941.00 | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 199 087.00 | 193 864.00 | | 199 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 413.00 | 140 152.00 | | 262 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 733.00 | 2 487.00 | | 6 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 823.00 | 64 118.00 | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 693.00 | 101 846.00 | | 145 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 685.00 | 37 632.00 | | 45 685.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 3 846.00 | | 13 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 088.00 | 350 080.00 | | 491 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 174.00 | 543 944.00 | | 690 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 600.00 | 198 758.00 | | 327 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 5 015.00 | | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 550.00 | 512 808.00 | | 13 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 507 793.00 | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 135.00 | 198 758.00 | | 322 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 693.00 | 145 693.00 | | 145 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 811.00 | 221 811.00 | | 221 811.00 |
VB T. V. A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VC Groupe et associés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 392.00 | 88 422.00 | 307 224.00 | 408 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 368.00 | 293 368.00 | 5 000.00 | 298 368.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 362.00 | 337 392.00 | 307 224.00 | 657 362.00 |