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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 2 333.00 | 590.00 | 2 922.00 |
040 Immobilisations financières | 234 206.00 | 234 206.00 | | 234 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 128.00 | 236 539.00 | 590.00 | 237 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 400.00 | 68 667.00 | 13 733.00 | 82 400.00 |
072 Créances – Autres | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 497.00 | 68 667.00 | 36 830.00 | 105 497.00 |
110 Total général Actif | 342 626.00 | 305 206.00 | 37 420.00 | 342 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -255 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -196 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | | | 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 586.00 | | | -7 586.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
294 Charges financières | 251 008.00 | | | 251 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -255 406.00 | | | -255 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 128.00 | | | 237 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 442.00 | | | 442.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 234 206.00 | | | 234 206.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 262 123.00 | | | 262 123.00 |