| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
AP Constructions | 565 352.00 | 450 860.00 | 114 493.00 | 565 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 701.00 | 115 616.00 | 167 085.00 | 282 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 665.00 | 29 637.00 | 96 028.00 | 125 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 377.00 | 596 113.00 | 578 264.00 | 1 174 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 390 080.00 | | 390 080.00 | 390 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
BZ Autres créances | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 519.00 | | 718 519.00 | 718 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 896.00 | 596 113.00 | 1 296 783.00 | 1 892 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 028.00 | 13 386.00 | | 16 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 483.00 | 42 914.00 | | 53 483.00 |
DG Autres réserves | 35 717.00 | 35 086.00 | | 35 717.00 |
DH Report à nouveau | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 614.00 | 52 842.00 | | 76 614.00 |
DL TOTAL (I) | 429 041.00 | 391 426.00 | | 429 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 088.00 | 214 298.00 | | 214 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 693.00 | 62 453.00 | | 16 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 181.00 | 308 284.00 | | 555 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 199.00 | 185 969.00 | | 81 199.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 452.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 742.00 | 779 957.00 | | 867 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 783.00 | 1 171 383.00 | | 1 296 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 881 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 937 117.00 | |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 853 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 733.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 6 327.00 | | 10 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 981.00 | 6 157 397.00 | | 6 956 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 880 367.00 | 6 104 555.00 | | 6 880 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 614.00 | 52 842.00 | | 76 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 773.00 | | 76 770.00 | 1 102 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 1 174 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 974 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 180.00 | | | 188 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 330.00 | | 76 755.00 | 903 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 262.00 | | 15.00 | 11 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 100.00 | 87 410.00 | 720.00 | 510 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 100.00 | 87 410.00 | 720.00 | 510 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 181.00 | 555 181.00 | | 555 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 275.00 | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 088.00 | 62 868.00 | 151 220.00 | 214 088.00 |
VI Groupe et associés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 520.00 | 169 243.00 | 11 278.00 | 180 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 742.00 | 716 522.00 | 151 220.00 | 867 742.00 |