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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 298.00 | 201.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 788.00 | 27 270.00 | 71 518.00 | 98 788.00 |
040 Immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 048.00 | 29 568.00 | 95 480.00 | 125 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
072 Créances – Autres | 113 735.00 | | 113 735.00 | 113 735.00 |
084 Disponibilités | 553 235.00 | | 553 235.00 | 553 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 255.00 | | 776 255.00 | 776 255.00 |
110 Total général Actif | 901 303.00 | 29 568.00 | 871 735.00 | 901 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 473 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |