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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 834.00 | 95 524.00 | 163 309.00 | 258 834.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 896.00 | 95 524.00 | 163 371.00 | 258 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
072 Créances – Autres | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
110 Total général Actif | 449 137.00 | 95 524.00 | 353 613.00 | 449 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 264 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
222 Production stockée | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
252 Charges sociales | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -171 237.00 | | | -171 237.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 264 631.00 | | | 264 631.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 254.00 | | | -14 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 863.00 | | | 287 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 264 631.00 | | | 264 631.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 163 739.00 | | | 163 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |