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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 333.00 | 45 594.00 | 41 738.00 | 87 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 333.00 | 45 594.00 | 43 738.00 | 89 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
084 Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 061.00 | | 250 061.00 | 250 061.00 |
110 Total général Actif | 339 394.00 | 45 594.00 | 293 800.00 | 339 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 999.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
222 Production stockée | -15 151.00 | | | -15 151.00 |
230 Autres produits | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
242 Autres charges externes. | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
252 Charges sociales | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |