| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 227.00 | 11 504.00 | 6 723.00 | 18 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 015.00 | 46 296.00 | 92 720.00 | 139 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 113.00 | 57 800.00 | 104 313.00 | 162 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BN En cours de production de biens | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
BZ Autres créances | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
CF Disponibilités | 100 423.00 | | 100 423.00 | 100 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 390.00 | | 407 390.00 | 407 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 503.00 | 57 800.00 | 511 703.00 | 569 503.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DH Report à nouveau | -19 138.00 | 1 543.00 | | -19 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | -20 681.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 51 080.00 | 23 161.00 | | 51 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 637.00 | 201 912.00 | | 218 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 1.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 652.00 | 88 093.00 | | 92 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 227.00 | 92 267.00 | | 111 227.00 |
EA Autres dettes | 37 532.00 | 1 579.00 | | 37 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 624.00 | 383 852.00 | | 460 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 703.00 | 407 014.00 | | 511 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 806.00 | 231 528.00 | | 277 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 124.00 | 27 702.00 | | 13 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 629.00 | | 48 484.00 | 113 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 758.00 | | 48 484.00 | 108 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 245.00 | 20 555.00 | | 37 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 245.00 | 20 555.00 | | 37 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VC Groupe et associés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 514.00 | 22 696.00 | 182 818.00 | 205 514.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 064.00 | 165 194.00 | 4 870.00 | 170 064.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 624.00 | 277 806.00 | 182 818.00 | 460 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |