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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 10 022.00 | 507.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 192.00 | 11 685.00 | 25 507.00 | 37 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 61 739.00 | 1 760.00 | 59 979.00 | 61 739.00 |
CF Disponibilités | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 186.00 | 1 760.00 | 147 426.00 | 149 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 378.00 | 13 445.00 | 172 934.00 | 186 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -190 016.00 | -165 714.00 | | -190 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 040.00 | -24 302.00 | | -16 040.00 |
DL TOTAL (I) | -205 000.00 | -188 960.00 | | -205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 173.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 871.00 | 297 522.00 | | 342 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 34 594.00 | | 25 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231.00 | 3 351.00 | | 5 231.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 4 138.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 933.00 | 339 778.00 | | 377 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 934.00 | 150 818.00 | | 172 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 933.00 | 339 778.00 | | 377 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 2 344.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 2 344.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 2 392.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 2 392.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -47.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 305.00 | 131 468.00 | | 168 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 344.00 | 155 770.00 | | 184 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 040.00 | -24 302.00 | | -16 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 2 264.00 | | 9 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 2 264.00 | | 7 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 160.00 | 800.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 160.00 | 800.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 160.00 | 800.00 | 1 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 342 871.00 | 342 871.00 | | 342 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 933.00 | 377 933.00 | | 377 933.00 |