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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 5 766.00 | 1 080.00 | 6 846.00 |
AH Fonds commercial | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | -164.00 | |
AN Terrains | | 87.00 | -87.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 7 299.00 | 1 652.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 915.00 | 59 896.00 | 43 019.00 | 102 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 073.00 | 73 214.00 | 140 859.00 | 214 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BN En cours de production de biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
BZ Autres créances | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CF Disponibilités | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 727.00 | | 235 727.00 | 235 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 800.00 | 73 214.00 | 376 587.00 | 449 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 778.00 | 65 900.00 | | 71 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 663.00 | 5 878.00 | | -35 663.00 |
DL TOTAL (I) | 124 115.00 | 159 778.00 | | 124 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 467.00 | 100 297.00 | | 115 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 805.00 | 73 798.00 | | 64 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 756.00 | 94 184.00 | | 69 756.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 60 104.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 471.00 | 328 809.00 | | 252 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 587.00 | 488 587.00 | | 376 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 626.00 | 273 743.00 | | 201 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 529.00 | 33 374.00 | | 43 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 885.00 | | 19 197.00 | 195 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 214 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 111 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 646.00 | | 1 080.00 | 99 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 259.00 | | 18 117.00 | 94 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 746.00 | 8 976.00 | 509.00 | 64 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 164.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | 8 812.00 | 509.00 | 58 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
VB T. V. A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 938.00 | 21 093.00 | 50 845.00 | 71 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
VW T.V.A. | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 471.00 | 201 626.00 | 50 845.00 | 252 471.00 |