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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 676.00 | 17 381.00 | 9 295.00 | 26 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 985.00 | 17 381.00 | 19 604.00 | 36 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 195.00 | | 363 195.00 | 363 195.00 |
BZ Autres créances | 99 847.00 | | 99 847.00 | 99 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 881.00 | 1 864.00 | 347 016.00 | 348 881.00 |
CF Disponibilités | 312 926.00 | | 312 926.00 | 312 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 681.00 | 1 864.00 | 1 135 816.00 | 1 137 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 666.00 | 19 245.00 | 1 155 420.00 | 1 174 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 237 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 1 600.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 929.00 | 246 905.00 | | 156 929.00 |
DL TOTAL (I) | 480 434.00 | 573 505.00 | | 480 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 623.00 | 496 985.00 | | 386 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 668.00 | 189 615.00 | | 65 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 685.00 | 320 402.00 | | 183 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 011.00 | 175 000.00 | | 39 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 986.00 | 1 182 001.00 | | 674 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 420.00 | 1 755 506.00 | | 1 155 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -676 851.00 | | | -676 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 539.00 | | 2 043.00 | 49 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 597.00 | 36 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 597.00 | 26 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 230.00 | | 2 043.00 | 39 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 065.00 | 4 809.00 | 14 493.00 | 27 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 065.00 | 4 809.00 | 14 493.00 | 27 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 864.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 363 195.00 | 363 195.00 | | 363 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VI Groupe et associés | 386 623.00 | 386 623.00 | | 386 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 545.00 | 475 235.00 | 10 310.00 | 485 545.00 |
VW T.V.A. | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 986.00 | 674 986.00 | | 674 986.00 |