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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AP Constructions | 83 734.00 | 83 154.00 | 580.00 | 83 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 5 288.00 | 727.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 044.00 | 43 310.00 | 2 733.00 | 46 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 385.00 | 135 830.00 | 10 555.00 | 146 385.00 |
BT Marchandises | 573 435.00 | | 573 435.00 | 573 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 560.00 | | 195 560.00 | 195 560.00 |
BZ Autres créances | 455 452.00 | | 455 452.00 | 455 452.00 |
CF Disponibilités | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 099.00 | | 1 254 099.00 | 1 254 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 484.00 | 135 830.00 | 1 264 654.00 | 1 400 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
DG Autres réserves | 378 886.00 | 313 122.00 | | 378 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 439.00 | 115 765.00 | | 133 439.00 |
DL TOTAL (I) | 778 635.00 | 695 196.00 | | 778 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 014.00 | 4 101.00 | | 6 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 193.00 | 149 235.00 | | 185 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 688.00 | 66 826.00 | | 35 688.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 1 745.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 019.00 | 477 908.00 | | 486 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 654.00 | 1 173 104.00 | | 1 264 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 962.00 | 217 807.00 | | 212 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 608.00 | 9 222.00 | | 126 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 530.00 | 9 222.00 | | 122 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 560.00 | 195 560.00 | | 195 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 000.00 | 43 038.00 | 212 962.00 | 256 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 452.00 | 455 452.00 | | 455 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 851.00 | 658 351.00 | 6 500.00 | 664 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 005.00 | 267 043.00 | 212 962.00 | 480 005.00 |