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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 994.00 | 4 246.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 8 910.00 | 20 683.00 | 29 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 133.00 | 9 904.00 | 103 229.00 | 113 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CF Disponibilités | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 267.00 | | 215 267.00 | 215 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 400.00 | 9 904.00 | 318 496.00 | 328 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 53 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 827.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 205.00 | 46 233.00 | | 53 205.00 |
DL TOTAL (I) | 159 865.00 | 113 260.00 | | 159 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 551.00 | 100 772.00 | | 70 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 387.00 | 47 328.00 | | 43 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 039.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 633.00 | 10 076.00 | | 34 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 631.00 | 168 216.00 | | 158 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 496.00 | 281 475.00 | | 318 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 110.00 | 97 764.00 | | 119 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 801.00 | | 405 801.00 | 405 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 801.00 | | 405 801.00 | 405 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 936.00 | 23 242.00 | | 19 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 10 858.00 | | 17 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 195.00 | 389 984.00 | | 408 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 990.00 | 343 751.00 | | 354 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 205.00 | 46 233.00 | | 53 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 162.00 | 6 144.00 | | 6 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VC Groupe et associés | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 532.00 | 31 010.00 | 39 522.00 | 70 532.00 |
VI Groupe et associés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 631.00 | 119 110.00 | 39 522.00 | 158 631.00 |