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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 585.00 | 13 432.00 | 5 152.00 | 18 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 551.00 | 12 563.00 | 44 988.00 | 57 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 697.00 | 25 996.00 | 309 701.00 | 335 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 574.00 | 25 996.00 | 434 578.00 | 460 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
DL TOTAL (I) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
EA Autres dettes | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 627.00 | | | 379 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 578.00 | | | 434 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 032.00 | | | 167 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 694.00 | | 516 694.00 | 516 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 694.00 | | 516 694.00 | 516 694.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 757.00 | | | 516 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 806.00 | | | 481 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 884.00 | | 2 813.00 | 332 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 323.00 | | 2 813.00 | 73 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 379.00 | 9 616.00 | | 16 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 379.00 | 9 616.00 | | 16 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 143.00 | 43 547.00 | 178 386.00 | 256 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 627.00 | 167 032.00 | 178 386.00 | 379 627.00 |