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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 532.00 | | 75 532.00 | 75 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 032.00 | | 513 032.00 | 513 032.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 818.00 | | 518 818.00 | 518 818.00 |
CU Autres participations | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 9 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 742.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 430.00 | 22 648.00 | | 175 430.00 |
DL TOTAL (I) | 481 320.00 | 335 890.00 | | 481 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 739.00 | 51 711.00 | | 28 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 5 760.00 | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 498.00 | 105 457.00 | | 37 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 818.00 | 441 347.00 | | 518 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 100.00 | 28 500.00 | | 181 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670.00 | 5 852.00 | | 5 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 430.00 | 22 648.00 | | 175 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 532.00 | | 75 532.00 | 75 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 738.00 | 23 043.00 | 5 695.00 | 28 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 840.00 | 4 308.00 | 75 532.00 | 79 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 498.00 | 31 803.00 | 5 695.00 | 37 498.00 |