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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 2 670.00 | 1 005.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 064.00 | 2 670.00 | 19 394.00 | 22 064.00 |
BT Marchandises | 417 288.00 | | 417 288.00 | 417 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 081.00 | | 464 081.00 | 464 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 145.00 | 2 670.00 | 483 475.00 | 486 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 39 234.00 | 15 703.00 | | 39 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | 23 531.00 | | 30 353.00 |
DL TOTAL (I) | 70 907.00 | 40 554.00 | | 70 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 4 479.00 | | 23 938.00 |
EA Autres dettes | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 568.00 | 354 956.00 | | 412 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 475.00 | 395 510.00 | | 483 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 607.00 | 88 538.00 | 173 144.00 | 84 607.00 |
FG Production vendue services | 7 933.00 | 6 000.00 | 13 933.00 | 7 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 540.00 | 94 538.00 | 187 077.00 | 92 540.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 4 184.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 149.00 | 161 519.00 | | 187 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 796.00 | 137 988.00 | | 156 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 353.00 | 23 531.00 | | 30 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 108.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 1 134.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 134.00 | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VI Groupe et associés | 247 989.00 | 247 989.00 | | 247 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 293.00 | 23 903.00 | 9 390.00 | 33 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 568.00 | 405 568.00 | | 405 568.00 |