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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 2 335 417.00 | | 2 335 417.00 | 2 335 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 392.00 | 213 911.00 | 192 480.00 | 406 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 842.00 | 654 610.00 | 362 232.00 | 1 016 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 217.00 | 872 172.00 | 3 029 045.00 | 3 901 217.00 |
BP En cours de production de services | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BT Marchandises | 7 506 558.00 | 141 397.00 | 7 365 161.00 | 7 506 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 814.00 | | 1 738 814.00 | 1 738 814.00 |
BZ Autres créances | 553 961.00 | | 553 961.00 | 553 961.00 |
CF Disponibilités | 2 017 850.00 | | 2 017 850.00 | 2 017 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 888 267.00 | 141 397.00 | 11 746 870.00 | 11 888 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 789 484.00 | 1 013 569.00 | 14 775 915.00 | 15 789 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 670 463.00 | 233 117.00 | | 670 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 204.00 | 437 345.00 | | 977 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 667.00 | 1 000 463.00 | | 1 977 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 610.00 | 4 199 027.00 | | 3 375 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 740.00 | 149 028.00 | | 367 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 147.00 | 16 866.00 | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 679.00 | 14 733 161.00 | | 7 961 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 511.00 | 633 512.00 | | 850 511.00 |
EA Autres dettes | 230 562.00 | 615 669.00 | | 230 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 798 248.00 | 20 397 265.00 | | 12 798 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 775 915.00 | 21 405 153.00 | | 14 775 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 414 484.00 | | 39 414 484.00 | 39 414 484.00 |
FG Production vendue services | 2 752 273.00 | | 2 752 273.00 | 2 752 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 166 757.00 | | 42 166 757.00 | 42 166 757.00 |
FM Production stockée | | | -12 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 570 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 617 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 158 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 175 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 412.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | 27 898.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 28 310.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | -27 310.00 | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 022.00 | 177 067.00 | | 363 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 572 293.00 | 23 559 148.00 | | 42 572 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 595 089.00 | 23 121 802.00 | | 41 595 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 204.00 | 437 346.00 | | 977 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 327.00 | | 228 889.00 | 3 672 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 067.00 | | | 2 339 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 344.00 | | 228 889.00 | 1 194 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 915.00 | | | 138 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 210.00 | 110 961.00 | | 761 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 559.00 | 110 961.00 | | 757 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 011.00 | 141 397.00 | 97 011.00 | 97 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 011.00 | 141 397.00 | 97 011.00 | 97 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 436.00 | 141 397.00 | 104 436.00 | 104 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 397.00 | 104 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 740.00 | 133 723.00 | 234 016.00 | 367 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 678.00 | 7 961 678.00 | | 7 961 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 204.00 | 212 204.00 | | 212 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 419.00 | 305 419.00 | | 305 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 814.00 | 1 738 814.00 | | 1 738 814.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VC Groupe et associés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 180.00 | 742 538.00 | 2 329 621.00 | 3 373 180.00 |
VI Groupe et associés | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 224.00 | | | 400 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 096.00 | | | 856 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 818.00 | 518 818.00 | | 518 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 639.00 | 2 330 799.00 | 142 840.00 | 2 473 639.00 |
VW T.V.A. | 260 921.00 | 260 921.00 | | 260 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 786 101.00 | 9 753 193.00 | 2 731 887.00 | 12 786 101.00 |