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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 867.00 | | 515 867.00 | 515 867.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 357.00 | | 536 357.00 | 536 357.00 |
CU Autres participations | 515 867.00 | | 515 867.00 | 515 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 390.00 | | | 162 390.00 |
DL TOTAL (I) | 335 221.00 | | | 335 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 123.00 | | | 200 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 136.00 | | | 201 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 357.00 | | | 536 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 390.00 | | | 162 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 867.00 | | | 515 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 867.00 | | | 515 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 122.00 | 56 338.00 | 143 784.00 | 200 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 135.00 | 57 351.00 | 143 784.00 | 201 135.00 |