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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 600.00 | 65 466.00 | 16 134.00 | 81 600.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 537.00 | 570.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 008.00 | 69 433.00 | 677 575.00 | 747 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CF Disponibilités | 228 939.00 | | 228 939.00 | 228 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 034.00 | | 239 034.00 | 239 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 043.00 | 69 433.00 | 916 610.00 | 986 043.00 |
CU Autres participations | 627 366.00 | | 627 366.00 | 627 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 578 098.00 | 634 446.00 | | 578 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 824.00 | 113 652.00 | | 57 824.00 |
DL TOTAL (I) | 728 922.00 | 841 098.00 | | 728 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 45 055.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 888.00 | 85 281.00 | | 121 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 6 782.00 | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 363.00 | 35 629.00 | | 57 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 688.00 | 172 747.00 | | 187 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 610.00 | 1 013 845.00 | | 916 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 688.00 | 172 747.00 | | 187 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 272.00 | | | 1 017 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 264.00 | 747 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 117 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 464.00 | 2 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 572.00 | | | 271 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 366.00 | | | 627 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 989.00 | 15 884.00 | 97 440.00 | 150 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 898.00 | 6 798.00 | 800.00 | 61 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 091.00 | 9 086.00 | 96 640.00 | 89 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 688.00 | 187 688.00 | | 187 688.00 |