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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | 112 500.00 | 372 500.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 851.00 | 146 336.00 | 372 515.00 | 518 851.00 |
BP En cours de production de services | 415 867.00 | | 415 867.00 | 415 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
BZ Autres créances | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 740.00 | | 554 740.00 | 554 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 592.00 | 146 336.00 | 927 255.00 | 1 073 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 238.00 | 3 238.00 | | 403 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DG Autres réserves | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
DH Report à nouveau | -254 202.00 | -265 858.00 | | -254 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | 11 655.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 218 476.00 | -183 556.00 | | 218 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 763.00 | 113 852.00 | | 67 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 146.00 | 638 577.00 | | 251 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 256.00 | 372 549.00 | | 376 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 613.00 | 33 096.00 | | 13 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 779.00 | 1 158 074.00 | | 708 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 255.00 | 974 518.00 | | 927 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 978.00 | 1 137 125.00 | | 694 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 287.00 | 72 364.00 | | 39 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
FM Production stockée | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 5 335.00 | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 5 335.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 132.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 132.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 5 202.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 342.00 | 366 500.00 | | 265 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 310.00 | 354 843.00 | | 263 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | 11 655.00 | | 2 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414.00 | | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 257.00 | 376 257.00 | | 376 257.00 |
UX Autres créances clients | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VB T. V. A. | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 476.00 | 14 675.00 | 13 801.00 | 28 476.00 |
VI Groupe et associés | 251 146.00 | 251 146.00 | | 251 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
VW T.V.A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 780.00 | 694 979.00 | 13 801.00 | 708 780.00 |