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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 582 910.00 | | 582 910.00 | 582 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 682.00 | 42 761.00 | 110 921.00 | 153 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 976.00 | 44 061.00 | 703 914.00 | 747 976.00 |
BT Marchandises | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BZ Autres créances | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 707.00 | 44 061.00 | 769 645.00 | 813 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 198.00 | | | -22 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 304.00 | | | -10 304.00 |
DL TOTAL (I) | -27 503.00 | | | -27 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 207.00 | | | 514 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 480.00 | | | 169 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 149.00 | | | 797 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 645.00 | | | 769 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 628.00 | | | 737 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 472.00 | 590.00 | 201 062.00 | 200 472.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 966.00 | 590.00 | 201 556.00 | 200 966.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 304.00 | | | -10 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 810.00 | | 61 166.00 | 686 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 910.00 | | | 582 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 516.00 | | 61 166.00 | 92 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 933.00 | 11 128.00 | | 32 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 633.00 | 11 128.00 | | 31 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 796.00 | 42 275.00 | 59 520.00 | 101 796.00 |
VI Groupe et associés | 514 207.00 | 514 207.00 | | 514 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 225.00 | 34 141.00 | 10 083.00 | 44 225.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 149.00 | 737 628.00 | 59 520.00 | 797 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
ST Autres comptes | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 845.00 | | | 96 845.00 |