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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 543.00 | 12 414.00 | 30 129.00 | 42 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 248.00 | 12 914.00 | 40 334.00 | 53 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 302.00 | 12 914.00 | 100 388.00 | 113 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 374.00 | -259 270.00 | | -413 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 288.00 | -154 104.00 | | -34 288.00 |
DL TOTAL (I) | -427 663.00 | -393 374.00 | | -427 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 330.00 | 390 531.00 | | 370 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 8 073.00 | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 801.00 | 130 524.00 | | 153 801.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 050.00 | 529 378.00 | | 528 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 388.00 | 136 003.00 | | 100 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 330.00 | | | 370 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 011.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 826.00 | 1 401.00 | | 100 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 826.00 | 1 401.00 | | 115 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 826.00 | 43 674.00 | | -115 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 112.00 | 216 736.00 | | 326 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 400.00 | 370 840.00 | | 360 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 288.00 | -154 104.00 | | -34 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 359.00 | | 42 543.00 | 32 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 900.00 | 10 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 654.00 | 53 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 754.00 | 42 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | | 42 543.00 | 5 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255.00 | 12 414.00 | 5 754.00 | 6 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | 12 414.00 | 5 754.00 | 5 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 301.00 | | 131 301.00 | 131 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 011.00 | | 223 011.00 | 223 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 011.00 | | 223 011.00 | 223 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 370 330.00 | 370 330.00 | | 370 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
VW T.V.A. | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 050.00 | 528 050.00 | | 528 050.00 |