| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 239.00 | 83 940.00 | 17 299.00 | 101 239.00 |
040 Immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 935.00 | 92 688.00 | 22 248.00 | 114 935.00 |
060 Stock marchandises | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
072 Créances – Autres | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
084 Disponibilités | 265 765.00 | | 265 765.00 | 265 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 274.00 | | 384 274.00 | 384 274.00 |
110 Total général Actif | 499 209.00 | 92 688.00 | 406 522.00 | 499 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 601.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72.00 | | | 72.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72.00 | | | -72.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 278.00 | | | 33 278.00 |