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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 135 309.00 | 238 380.00 | 896 929.00 | 1 135 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 12 270.00 | 770.00 | 13 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 622.00 | 250 651.00 | 897 971.00 | 1 148 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 001.00 | 250 651.00 | 912 351.00 | 1 163 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 192.00 | 5 831.00 | | -9 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 403.00 | -15 023.00 | | -18 403.00 |
DL TOTAL (I) | 247 405.00 | 265 808.00 | | 247 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 152.00 | 585 419.00 | | 530 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 171.00 | 125 883.00 | | 132 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 137.00 | | 2 581.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 946.00 | 713 481.00 | | 664 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 351.00 | 979 289.00 | | 912 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 584.00 | 183 566.00 | | 191 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | 447.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 423.00 | 87 184.00 | | 78 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 827.00 | 102 207.00 | | 96 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 403.00 | -15 023.00 | | -18 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 434.00 | | 1 188.00 | 1 147 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 162.00 | | 1 188.00 | 1 147 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 050.00 | 42 601.00 | | 208 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 050.00 | 42 601.00 | | 208 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 915.00 | 56 553.00 | 222 305.00 | 529 915.00 |
VI Groupe et associés | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 946.00 | 191 584.00 | 222 305.00 | 664 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 5 591.00 | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 980.00 | 3 191.00 | | 2 980.00 |
ST Autres comptes | 28 279.00 | 23 964.00 | | 28 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 108.00 | 5 204.00 | | 5 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | 6 199.00 | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 136.00 | 6 199.00 | | 5 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 367.00 | 32 359.00 | | 36 367.00 |