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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BN En cours de production de biens | 5 681 686.00 | | 5 681 686.00 | 5 681 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BZ Autres créances | 339 346.00 | | 339 349.00 | 339 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 330.00 | | 199 330.00 | 199 330.00 |
CF Disponibilités | 347 894.00 | | 347 894.00 | 347 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 363.00 | | 6 593 363.00 | 6 593 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 753.00 | | 6 593 753.00 | 6 593 753.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 151.00 | | | 1 136 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 823.00 | | | 1 792 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 112.00 | | | 1 967 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 961.00 | | | 105 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 855.00 | | | 337 855.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 929.00 | | | 4 800 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 753.00 | | | 6 593 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 137.00 | | | 3 004 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 287.00 | | 90 287.00 | 90 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 287.00 | | 90 287.00 | 90 287.00 |
FM Production stockée | | | 4 318 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 789.00 | | | 4 300 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 789.00 | | | 4 300 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993 980.00 | | | 3 993 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021 496.00 | | | 4 021 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 292.00 | | | 279 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 302.00 | | | 8 917 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 630.00 | | | 8 810 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 179.00 | | 4 000.00 | 4 297 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 342.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300 789.00 | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096 447.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 447.00 | | | 4 096 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 732.00 | | 4 000.00 | 200 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 309.00 | 500.00 | 306 809.00 | 306 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 309.00 | 500.00 | 306 809.00 | 306 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 855.00 | 337 855.00 | | 337 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 567.00 | 154 774.00 | 653 920.00 | 1 951 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 349.00 | 339 349.00 | | 339 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 451.00 | 364 451.00 | | 364 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 930.00 | 3 004 137.00 | 653 920.00 | 4 800 930.00 |