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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 805.00 | 2 948.00 | 11 856.00 | 14 805.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 594.00 | 3 547.00 | 222 046.00 | 225 594.00 |
060 Stock marchandises | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
072 Créances – Autres | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
084 Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
110 Total général Actif | 283 196.00 | 3 547.00 | 279 649.00 | 283 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 812.00 | 243 250.00 | | 251 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
224 Production immobilisée | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 841.00 | 244 792.00 | | 251 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 916.00 | 184 184.00 | | 172 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 579.00 | -34 000.00 | | 5 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 518.00 | 1 496.00 | | 3 518.00 |
242 Autres charges externes. | 42 551.00 | 45 665.00 | | 42 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 6 047.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | | 1 423.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | 1 653.00 | | 1 894.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 051.00 | 206 471.00 | | 247 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 790.00 | 38 321.00 | | 4 790.00 |
294 Charges financières | 3 206.00 | 2 851.00 | | 3 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 150.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 5 321.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 813.00 | 29 999.00 | | 813.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 404.00 | | | 225 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |