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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 26 602.00 | 2 374.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 357.00 | 442.00 | 7 916.00 | 8 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 828.00 | 27 044.00 | 115 784.00 | 142 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 797.00 | 27 044.00 | 121 752.00 | 148 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 927.00 | 31 037.00 | | 41 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | 10 890.00 | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 55 593.00 | 52 927.00 | | 55 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 827.00 | 8 048.00 | | 14 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 17 649.00 | | 15 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 895.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | 30 758.00 | | 31 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 160.00 | 61 350.00 | | 66 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 752.00 | 114 277.00 | | 121 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 631.00 | 61 350.00 | | 60 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | 1 015.00 | | 2 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 680.00 | | 177 680.00 | 177 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 680.00 | | 177 680.00 | 177 680.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 1 672.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 680.00 | 177 832.00 | | 177 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 014.00 | 166 942.00 | | 175 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | 10 890.00 | | 2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 017.00 | | 9 811.00 | 133 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | | 9 436.00 | 27 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | 375.00 | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 580.00 | 1 464.00 | | 25 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | 1 464.00 | | 25 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 647.00 | 7 118.00 | 5 528.00 | 12 647.00 |
VI Groupe et associés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386.00 | 1 030.00 | 5 356.00 | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 160.00 | 60 631.00 | 5 528.00 | 66 160.00 |