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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 59 000.00 | 23 630.00 | 35 370.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 11 035.00 | 12 413.00 | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 12 345.00 | 10 751.00 | 23 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 475.00 | 47 910.00 | 58 565.00 | 106 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 748.00 | 47 910.00 | 68 838.00 | 116 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 985.00 | -3 515.00 | | -13 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 506.00 | -10 470.00 | | 12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 10 520.00 | -1 985.00 | | 10 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 737.00 | 54 901.00 | | 37 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 1 570.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | 18 281.00 | | 16 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482.00 | 2 207.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 318.00 | 76 959.00 | | 58 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 838.00 | 74 973.00 | | 68 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 873.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FG Production vendue services | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 406.00 | | 138 406.00 | 138 406.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 180.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 180.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -180.00 | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 463.00 | 117 627.00 | | 138 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 957.00 | 128 097.00 | | 125 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 506.00 | -10 470.00 | | 12 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 307.00 | | 5 168.00 | 101 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 377.00 | | 5 168.00 | 100 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 871.00 | 9 038.00 | | 38 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 971.00 | 9 038.00 | | 37 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 737.00 | 8 986.00 | 28 751.00 | 37 737.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 318.00 | 29 567.00 | 28 751.00 | 58 318.00 |