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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 337.00 | 4 226.00 | 5 110.00 | 9 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 536.00 | 4 226.00 | 491 310.00 | 495 536.00 |
BN En cours de production de biens | 170 083.00 | | 170 083.00 | 170 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 848.00 | 6 629.00 | 221 219.00 | 227 848.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 905.00 | 6 629.00 | 473 276.00 | 479 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 441.00 | 10 855.00 | 964 586.00 | 975 441.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 272.00 | | | 403 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DL TOTAL (I) | 625 856.00 | | | 625 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 886.00 | | | 182 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 738.00 | | | 149 738.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 729.00 | | | 338 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 586.00 | | | 964 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 729.00 | | | 338 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 560.00 | 80 311.00 | 901 871.00 | 821 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 560.00 | 80 311.00 | 901 871.00 | 821 560.00 |
FM Production stockée | | | 170 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 905.00 | | | -34 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 055.00 | | | 1 189 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 471.00 | | | 1 186 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 561.00 | | 4 125.00 | 492 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 486 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 495 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 9 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | | 3 808.00 | 6 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 924.00 | | 317.00 | 485 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 1 570.00 | 1 108.00 | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 1 570.00 | 1 108.00 | 3 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 887.00 | 182 887.00 | | 182 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 739.00 | 149 739.00 | | 149 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
UX Autres créances clients | 227 849.00 | 227 849.00 | | 227 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 706.00 | 278 507.00 | 26 199.00 | 304 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 730.00 | 338 730.00 | | 338 730.00 |