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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008.00 | 3 783.00 | 1 225.00 | 5 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 875.00 | 3 900.00 | 5 975.00 | 9 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 601.00 | 10 677.00 | 11 924.00 | 22 601.00 |
BZ Autres créances | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CF Disponibilités | 75 772.00 | | 75 772.00 | 75 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 606.00 | 10 677.00 | 129 930.00 | 140 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 483.00 | 14 578.00 | 135 905.00 | 150 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DH Report à nouveau | 49 378.00 | 20 841.00 | | 49 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 680.00 | 28 536.00 | | 49 680.00 |
DL TOTAL (I) | 104 915.00 | 55 236.00 | | 104 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 2 925.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 577.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 222.00 | 27 984.00 | | 27 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 990.00 | 32 486.00 | | 30 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 905.00 | 87 722.00 | | 135 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 990.00 | 29 561.00 | | 30 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 925.00 | | 2 000.00 | 32 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 050.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 050.00 | 9 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | 2 000.00 | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 862.00 | | 3 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 862.00 | | 2 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |